Основные выводы:
- Открытый интерес по фьючерсам на Bitcoin вырос на +7% за 30 дней, что указывает на бычий сдвиг настроений.
- Индикатор рыночного импульса Bitcoin показывает рост покупательского давления по длинным позициям.
Фьючерсы на Bitcoin (BTC) продемонстрировали возобновление сил, так как совокупный открытый интерес (OI) вырос на +7% за последние 30 дней, отметив первый устойчивый рост после 12% снижения в мае-июне. Этот подъем сигнализирует о потенциальном изменении настроений, поскольку трейдеры все больше ориентируются на рост, увеличивая свой аппетит к объему и кредитному плечу.
Рост OI на фоне роста цены обычно свидетельствует о бычьем импульсе, поскольку новый капитал поступает на рынок для поддержки восходящего тренда. Тем не менее, исследователь Bitcoin Axel Adler Jr. предостерег, что подтвержденный прорыв может потребовать, чтобы рост OI превысил +10%, в идеале в сочетании с расширением торговых объемов для подтверждения движения.
Кроме того, Adler Jr. отметил, что индикатор "Market Power v2.0" фьючерсного рынка Bitcoin, который объединяет OI, ставки финансирования и агрессию со стороны маркет-мейкеров, в настоящее время составляет 22 000. Хотя это далеко от эйфорических уровней, наблюдаемых во время предыдущих ралли с показателями выше 80 000, эта метрика отражает растущее давление со стороны длинных позиций и укрепление бычьего консенсуса без признаков перегрева. Индикатор показывает положительное значение впервые с мая, в то время как аналогичное значение в диапазоне 20 000 сигнализировало о дне цены в апреле.
Чистая позиция по фьючерсам Bitcoin также стала положительной, при этом чистая длинная экспозиция выросла до 27,4 млн долларов. Эта чистая бычья позиция удерживается выше нуля более 24 часов, что говорит о том, что даже когда BTC консолидируется в районе 108 000 долларов, трейдеры постепенно наращивают длинные позиции в ожидании бычьего прорыва.
Bitcoin может увидеть "равные минимумы" ниже 107 000 долларов
После закрытия самой сильной дневной свечи Bitcoin столкнулся с небольшим откатом до 108 000 долларов с 109 500 долларов, образовав двойной верх на более низких таймфреймах. Несмотря на падение, BTC поддерживает внутридневную поддержку на 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на часовом графике.
Однако, вероятно, произойдет "свип" равных минимумов в районе 107 300 долларов, прежде чем продолжится восходящее движение. Равные минимумы относятся к ценовым уровням, где BTC сформировал идентичные уровни поддержки несколько раз, обычно сигнализируя о скрытой ликвидности, на которую трейдеры могут нацелиться для более глубокого движения. В данном случае, предыдущий минимум BTC на уровне 107 300 долларов совпадает с более ранним блоком ликвидности, что подтверждает вероятность "охоты" за стоп-лоссами.
Движение ниже 107 000 долларов может заполнить близлежащий разрыв справедливой стоимости между 107 000 и 106 300 долларов. Быстрая бычья реакция будет критически важна ниже 107 000 долларов, отмеченная сильным поглощением покупок, которая должна вернуть BTC выше 108 000 долларов. Неспособность сделать это может открыть дверь для более глубоких потерь на уровне 105 000 долларов.
Напротив, сильная защита 108 000 долларов, за которой последует четкий прорыв выше 109 500 долларов, отклонит сценарий повторного тестирования равных максимумов и подготовит почву для ралли выше 112 000 долларов на этой неделе.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.
