Основные выводы:
- Модель «Сила 3» Bitcoin показывает накопление, манипулирование и возможную фазу дистрибуции, нацеленную на $126 000.
- Ликвидация на $922 млн вызвала серьезный сброс кредитных позиций, увеличив шансы на восстановление рынка.
- Ключевые уровни в районе $115 300 и $116 800 должны быть преодолены, а $120 000 выступает в качестве сильного магнита для цены.
Bitcoin (BTC) опустился до $112 000 в выходные дни, но, несмотря на нестабильное начало августа, недавняя коррекция BTC могла проложить путь к быстрому восстановлению.
Модель «Сила 3» Bitcoin нацелена на $126 000
Краткосрочное ценовое движение Bitcoin разворачивается в соответствии с рыночной структурой «Сила 3», состоящей из Накопления, Манипулирования и Дистрибуции (НМД). Эта схема следует за ликвидностью, отражая то, как действуют институциональные инвесторы по сравнению с реакцией розничных трейдеров.
- Накопление: Цена стабилизировалась между $119 500–$115 300, демонстрируя фазу формирования базы.
- Манипулирование: Последовало резкое падение, с минимумом около $112 000, что указывает на стрях, предназначенный для захвата поздних лонгов и принуждения розничных трейдеров к капитуляции.
- Дистрибуция: Если BTC уверенно восстановит $115 300 на таймфреймах как низкого, так и высокого порядка, может быть подготовлена фаза дистрибуции в направлении $126 000, техническая цель, соответствующая недавним кластерам сопротивления.
Если эта модель подтвердится, это будет сигналом не только о краткосрочном восстановлении, но и о возможном возобновлении бычьего рынка, застигнув врасплох тех, кто сидит в стороне или настроен на понижение.
BTC поглощает справедливый ценовой разрыв, тестирует ключевой уровень поддержки
Bitcoin эффективно поглотил ключевой справедливый ценовой разрыв (FVG) на таймфрейме высокого порядка между $115 200 и $112 000. Этот диапазон также совпадает с предыдущим историческим максимумом от мая, который теперь выступает в качестве критической зоны поддержки.
Быстрое поглощение этого разрыва, за которым последовал отскок цены, отражает скрытую силу. Повторное тестирование поддержки на уровне предыдущего максимума в $112 000 в сочетании с поглощением несбалансированного предложения около $115 000 предполагает, что продавцы могут быть исчерпаны, что увеличивает вероятность бычьего разворота.
Ликвидация на $922 млн перезагружает рыночные настроения
Рынок фьючерсов на криптовалюту отражает значительный перезапуск, указывающий на потенциальный сдвиг настроений. За последние несколько дней открытый интерес по Bitcoin упал с $88 млрд до $79 млрд, что сигнализирует о резком сокращении кредитных позиций.
Это произошло на фоне ликвидации криптовалютных позиций на сумму $922 млн в пятницу, что является самым высоким показателем с февраля 2025 года, причем более $240 млн приходятся на фьючерсы на Bitcoin.
Исторически, такого рода сворачивание кредитного плеча является бычьим сигналом, поскольку оно снижает избыточные риски и создает пространство для новых длинных позиций.
Тем временем криптоаналитик Амр Таха отмечает, что ставки финансирования на основных платформах, таких как Binance, BitMEX и Deribit, стали отрицательными, что является необычным явлением в периоды сильных трендов. Отрицательные ставки финансирования означают, что шорты платят лонгам за удержание позиций, что указывает на то, что розничные трейдеры сильно настроены на дальнейшее падение.
В сочетании с недавними ликвидациями, этот дисбаланс намекает на потенциальную контрсигнальную силу. Поскольку настроения склоняются к медвежьим, а финансирование сжимается, условия могут благоприятствовать отскоку.
Чистый объем биржевых ордеров Binance сигнализирует о капитуляции
Данные CryptoQuant указывают на то, что совокупный чистый объем биржевых ордеров Binance упал ниже -$1,5 млрд, что наблюдалось в последний раз 25 июля. Этот показатель измеряет чистый поток рыночных ордеров, при этом сильные отрицательные показания указывают на агрессивное давление со стороны продавцов.
Это резкое падение, вероятно, отражает принудительную ликвидацию поздних длинных позиций, особенно тех, которые были открыты во время отскока выше $114 000. На графике выше показаны концентрированные потери в этой зоне.
Амр Таха говорит, что это соответствует знакомой схеме, когда розничные инвесторы склонны покупать на максимумах и продавать на минимумах, руководствуясь скорее эмоциями, чем стратегией. Этот панический спад может ознаменовать локальное дно, предлагая более расчетливым трейдерам возможность накопления.
$120 000 должны выступить в качестве магнита для цены
Тепловая карта ликвидации Bitcoin показывает плотный кластер вокруг $120 000, который может выступать в качестве магнита, если начнется восходящий импульс. Технический аналитик Михаэль ван де Поппе говорит, что BTC находится в критической зоне сопротивления, отметив, что прорыв выше нее является «хорошим первым шагом» к новому историческому максимуму.
Он подчеркивает, что $114 800 и $116 800 являются ключевыми уровнями, которые необходимо преодолеть, предупреждая, что возможно краткое повторное тестирование уровня $110 000. Если эти препятствия будут преодолены, движение к $120 000 и выше может реализоваться в ближайшие недели.
В этой статье не содержится инвестиционных советов или рекомендаций. Любая инвестиционная и торговая деятельность сопряжена с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
