Биткоин (BTC) начинает последнюю неделю августа далеко от исторических максимумов, поскольку трейдеры становятся все более нервными.
- Массовая ликвидация длинных позиций вернула отметку в $110 000 в игру, а новый гэп CME дает надежду быкам.
- Киты Биткоина находятся под пристальным вниманием после масштабного перераспределения средств из BTC в ETH.
- Анализ показывает, что мелкие держатели продолжают аккумулировать, в отличие от китов.
- Последние движения цены BTC вызвали разговоры о том, что весь бычий рынок мог завершиться.
- Предстоящая публикация «предпочтительного» показателя инфляции ФРС заставляет рынки делать ставку на снижение процентных ставок.
Падение цены BTC спровоцировало разговоры о повторном тестировании отметки $100 000
Биткоин вернулся к многонедельным минимумам по мере приближения к концу августа, и участники рынка заняты определением новых целевых значений цены BTC.
Данные с Cointelegraph Markets Pro и TradingView показывают, что волатильность цены BTC определяет рынок с воскресного резкого колебания.
Это привело к снижению BTC/USD до $110 700, самого низкого уровня с 10 июля, и стало неприятным пробуждением для поздних покупателей.
Ресурс мониторинга CoinGlass оценил ликвидацию длинных позиций в криптовалюте за 24 часа в $640 миллионов на момент написания.
Трейдеры разделились во мнениях относительно краткосрочных перспектив. В то время как некоторые рассматривали повторное тестирование старых исторических максимумов в качестве точки отскока, другие увидели более нюансированную ситуацию.
Трейдер Daan Crypto Trades отметил «важный повторный тест», который в настоящее время происходит.
«$BTC открылся с большим гэпом CME сегодня», — отметил он, ссылаясь на выходные дни в фьючерсном рынке Bitcoin CME Group.
«Это самый большой гэп, который мы видели за последние несколько недель. Мы часто открываемся с гэпами, и большинство из них закрываются в понедельник/вторник.»
Коллега-трейдер Jelle был среди тех, кто предвидел падение до еще более низких уровней.
«Биткоин по-прежнему уничтожает трейдеров с кредитным плечом в районе минимумов диапазона, и, судя по всему, акулы все еще голодны», — предупредил он.
«Я бы предпочел, чтобы цена удержала эту область, иначе мы вернемся в предыдущий диапазон, что откроет нам возможность повторного тестирования отметки $100 000.»
Данные из книги ордеров CoinGlass показали незначительную поддержку предложений сразу ниже текущей цены к моменту открытия Уолл-стрит в начале недели.
На прошлой неделе Cointelegraph сообщил о уверенности аналитика в том, что отметка выше $100 000 останется нетронутой в качестве поддержки.
Старейший участник рынка: Распределение китов «здорово»
Внезапное падение цены BTC в воскресенье вновь привлекло внимание к китам Биткоина.
Текущие уровни, которые все еще находятся в пределах 10% от исторических максимумов, оказались привлекательными для крупных игроков, желающих зафиксировать прибыль по долгосрочным активам.
В выходные один участник продал крупную часть BTC после семи лет владения, что привело к падению рынка на $4000 за считанные минуты, и от которого он еще не оправился.
Данные от фирмы криптоаналитики Arkham опубликованы в X аналитическим аккаунтом Lookonchain, показали, что этот участник перераспределяет средства из Bitcoin в Ether.
«За последние 5 дней он внес ~22 769 $BTC ($2,59 млрд) на продажу в Hyperliquid, затем купил 472 920 $ETH ($2,22 млрд) по спотовой цене и открыл длинную позицию в 135 265 $ETH ($577 млн)», — говорится в сообщении, где также указаны адреса BTC и ETH, задействованные в сделке.
Теперь его BTC стоит около $11,4 млрд, что соответствует прибыли в размере 1675%.
«Не нужно строить теории о бумажных BTC. Цена затормозилась, потому что у нескольких китов есть своя целевая цена, и они избавляются от активов», — прокомментировал это событие энтузиаст Bitcoin Vijay Boyapati в X.
«Это здорово — их предложение ограничено, а их продажа необходима для полной монетизации Bitcoin. Массивные блоки предложения, обладающие огромной покупательной способностью, распределяются среди населения. Этот цикл — одно из величайших событий монетизации в истории.»
Статистик Willy Woo, который в прошлом месяце стал известен своими продажами BTC, подчеркнул влияние старейших китов на динамику рынка.
«Почему BTC так медленно растет в этом цикле?», — спросил он вместе с графиком.
«Предложение BTC концентрируется вокруг старейших китов, которые достигли пика своих активов в 2011 году (оранжевый и темно-оранжевый). Они купили BTC по цене $10 или ниже. Чтобы поглотить каждый BTC, который они продают, требуется $110 000 или больше.»
Как сообщал Cointelegraph, распределение активов китами было заметно на протяжении последнего этапа бычьего тренда.
Данные фирмы ончейн-аналитики Glassnode подтвердили, что по состоянию на воскресенье существовало 2000 адресов с балансом от 1000 до 10 000 BTC, что соответствует всем, кроме самых крупных «мега» китов. Это ознаменовало новый августовский максимум.
Мелкие держатели Bitcoin продолжают аккумулировать
Анализируя другие когорты кошельков, платформа ончейн-аналитики CryptoQuant видит причины для надежды на отскок.
Она предупредила в понедельник, что распределение активов еще не в полном разгаре в масштабах всего инвестиционного спектра Bitcoin.
«После достижения исторического максимума в $124 000 Bitcoin вошел в фазу отката», — подытожил соавтор BorisD в одном из своих блогов Quicktake, предсказав, что откат может «продолжиться некоторое время».
В отличие от китов, мелкие классы держателей сохранили общий настрой на «аккумулирование». В частности, кошельки, хранящие до 10 BTC, продолжают увеличивать свою экспозицию.
Напротив, те, у кого от 10 до 100 BTC, демонстрируют поведение по распределению активов, перейдя к фиксации прибыли, когда цена достигла $118 000.
Между 100 и 1000 BTC влияние на рынок возрастает, говорит BorisD.
«Хотя в целом они находятся в режиме аккумулирования, они показали баланс между накоплением и распределением с отметки в $105 000, что отражает нерешительность», — сказал он.
«Этот уровень действует как критическая зона смены поддержки.»
Благодаря относительному размеру задействованных кошельков, CryptoQuant описала распределение активов как доминирующее.
«Распределение активов по-прежнему является доминирующим трендом, но его интенсивность ослабевает, когда Bitcoin отступает», — заключил отчет.
«Уровень $105 000 выделяется как самый сильный уровень. Падение до этой области создаст значительный стресс на рынке и может спровоцировать широко распространенный страх.»
Закончился ли бычий рынок?
Для некоторых участников рынка не было причин ожидать полного возврата бычьего рынка Bitcoin.
Те, кто уже придерживается консервативных взглядов на будущее движение цены, удвоили свою позицию, когда BTC/USD достиг самого низкого уровня с начала июля.
Среди них популярный трейдер Roman, последний анализ которого предупредил о том, что сигналы более высокого таймфрейма указывают на то, что лучшее от бычьего рынка уже позади.
В качестве доказательства он привел разворотную модель «голова и плечи», где третий «плечо» еще предстоит сформировать.
«Нам нужно, чтобы эта разворотная модель сформировалась, чтобы потенциально открыть короткие позиции. Они попадутся на низкообъемный отскок», — прогнозировал он.
«Бычий тренд BTC закончен.»
Ранее Roman и другие отмечали снижение объема и ослабление индикатора относительной силы (RSI) в качестве подтверждения того, что Bitcoin исчерпал свой потенциал. Когда цена достигла новых максимумов, RSI сформировал более низкие максимумы, что является классической медвежьей дивергенцией.
В конце прошлой недели, ссылаясь на анализ Уайкоффа, другой торговый аккаунт ZAYK Charts указал потенциальную цель падения BTC/USD в $95 000.
«BTC все еще движется точно так, как предсказывал Уайкофф», — написал он в обновлении.
Битва за инфляцию в США не за горами
«Предпочтительный» показатель инфляции ФРС должен быть опубликован в критический момент для экономической политики.
Июльский показатель индекса личных потребительских расходов (PCE), который должен быть опубликован в пятницу, будет иметь ключевое значение как для официальных лиц ФРС, так и для рынков, стремящихся подтвердить снижение процентных ставок в следующем месяце.
На прошлой неделе на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоул председатель ФРС Джером Пауэлл сделал неожиданный поворот в своей ранее ястребиной позиции. Активы риска сразу же выросли в цене, поскольку надежды на снижение ставок набрали обороты.
С тех пор настроения остыли, поскольку данных по инфляции еще много, прежде чем будет принято решение по ставке в середине сентября.
По последним данным CME Group FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 0,25% составляет почти 90%.
В комментарии торговая фирма Mosaic Asset подчеркнула язык Пауэлла и меняющийся подход ФРС к своей целевой инфляции в 2%.
«Если отказ от средней целевой инфляции означает, что ФРС становится менее терпимой к инфляции выше 2%, тогда стратегия ставок на несколько снижений ставок может быть несостоятельной», — говорится в последнем выпуске их регулярной рассылки The Market Mosaic.
«Это сделает предстоящие данные по инфляции и занятости перед заседанием ФОМК в сентябре ключевыми данными для ФРС.»
Mosaic заявила, что ставка на несколько снижений ставок может быть ошибочной.
Кроме того, ожидается, что в среду публикация отчета о доходах Nvidia внесет волатильность на рынки криптовалют и активов, и ожидается сильная производительность.
«Nvidia готовится завершить в целом сильный сезон отчетов, обращая внимание на ФРС», — подытожила торговый ресурс The Kobeissi Letter.
В этой статье не содержится инвестиционных рекомендаций. Каждая инвестиция и торговая операция сопряжена с риском, и читатели должны проводить собственное исследование, принимая решение.
