Основные выводы:
- Ethereum, вероятно, нашел поддержку на уровне $3,900, сигнализируя о локальном дне.
- Редкий паттерн «Сила 3» предполагает потенциальный пробой на 80–100% в четвертом квартале.
Ether (ETH), похоже, зафиксировал локальное дно на отметке $3,900, при этом ключевой технический паттерн указывает на возможность нового масштабного прорыва. Как видно на дневном графике, трейдеры внимательно следят за возвращением модели «Сила 3» (PO3), также известной как схема «Накопление-Манипуляция-Распределение», которая ранее привела ETH к $4,900 с $2,000 в период с мая по июнь.
Последняя структура продемонстрировала аналогичную траекторию. Покупатели Ether накапливали активы между $4,800 и $4,200, прежде чем резкое падение временно опустило цену ниже $4,000. Анализ рынка интерпретирует это как преднамеренный «свип ликвидности» или «охоту за стопами», очищающий внешнюю ликвидность около $4,180, уровень, уже отмеченный в предыдущем анализе.
Отскок, который совпал с дневным гэпом справедливой стоимости (FVG), укрепил бычий сценарий, а не ослабил его, и этот ход, возможно, повторяет ситуацию второго квартала.
Индикаторы импульса также усиливают этот прогноз. 25-дневная и 50-дневная простые скользящие средние выступают в качестве краткосрочного сопротивления, и следующим важным шагом станет уверенное закрытие дня выше $4,500. Закрепление на этом уровне обеспечит Ether прочную основу для следующего рывка.
Отсюда аналитики ожидают потенциальный пробой на 80–100% по мере развития четвертого квартала, что соответствует величине прироста, наблюдавшимся ранее в этом году. С учетом того, что недавний минимум ниже $3,900 все больше напоминает ценовой уровень поддержки, Ether, возможно, готовится к тестированию новых максимумов в ближайшие недели.
Деривативы Ether и потоки спота
Открытый интерес (OI) и кумулятивный объемный дельта (CVD) фьючерсов Ether незначительно выросли, в то время как цена выросла примерно на 15% за неделю, что подразумевает, что рост пока не подкреплен кредитным плечом и снижает риск принудительной ликвидации длинных позиций в случае ослабления импульса, но также указывает на возможности для расширения OI, чтобы подпитать вторичный импульс, если спрос на споте сохранится.
Напротив, значительное падение CVD спота во время роста указывает на агрессивных продавцов на спотовом рынке, что является классическим медвежьим расхождением, которое может отражать поглощение пассивными заявками или распределение со стороны крупных держателей, часто предшествующее волатильности с резкими колебаниями, если поддержка будет протестирована. Если поглощение продолжится и цена удержится выше уровней отскока между $4,200 и $4,400, неиспользуемые трейдеры с кредитным плечом могут вернуться и продлить тренд с контролируемой волатильностью.
Однако, если бычье поглощение угаснет, расхождение увеличивает риск отката и вероятность резких коррекций, поскольку ликвидность будет «сметаться», прежде чем тренд продолжит движение вверх.
Краткосрочная область интереса определена между $4,100 и $4,250, где скопилась внутренняя ликвидность и наблюдается неэффективность объема. Цена ранее резко прошла через эту зону, не достигнув сбалансированного взаимодействия между покупателями и продавцами. Таким образом, если бычий импульс не сможет поддержать рывок выше $4,500 в ближайшие дни, эта зона может послужить целевым уровнем для отката или зоной поддержки для повторного входа в рынок.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Любая инвестиция и торговый ход сопряжены с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
