Основные выводы:
- 76% розничных трейдеров настроены бычьи по Solana, что является исторически позитивным сигналом.
- Корпоративные казначейства и институциональные инвесторы аккумулируют SOL ниже $200.
- Активность китов растет в преддверии решения по спотовому ETF SOL в четверг.
Цена Solana (SOL) ниже $200 может быть недооцененной, согласно новым данным, демонстрирующим редкий бычий перекос среди розничных трейдеров.
Аналитическая платформа onchain Hyblock сообщила, что SOL в настоящее время является единственным крупным криптоактивом, который имеет самый высокий процент истинных длинных позиций розничных трейдеров (TRA). Торговая платформа заявила в публикации в X:
“Около 76% розничных счетов в настоящее время имеют чистые длинные позиции по Solana, что является порогом, исторически связанным с положительной будущей доходностью.”
Бэктест сигнала Hyblock показывает, что каждый раз, когда TRA превышает 75%, средняя и медианная будущая доходность SOL за семь дней увеличиваются примерно с +2,25% до более чем +5%, а средние просадки уменьшаются. Анализ добавил, что соотношение риск-прибыль (RR) почти удваивается в этих случаях, что указывает на более уверенное движение вверх и снижение волатильности вниз.
В то же время, криптоаналитик Darkfost предложил оптимистичный прогноз, указывая на более широкую капитуляцию альткоинов как на потенциальную фазу накопления. Трейдер отметил, что только 10% альткоинов, листингованных на Binance, остаются выше своей 200-дневной скользящей средней, что указывает на широко распространенный страх и незаинтересованность. Исторически, такие условия предшествовали заметным отскокам рынка.
Darkfost сказал: “Лучшее время для открытия позиций по альткоинам часто наступает тогда, когда никто их не хочет”, подчеркивая, что предыдущие циклы показали, что аналогичные ситуации разрешались сильными краткосрочными восстановлениями.
В настоящее время корпоративные казначейства цифровых активов, похоже, извлекают выгоду из цены SOL ниже $200. Казначейская компания Solana Solmate (Nasdaq: SLMT) приобрела SOL на сумму $50 миллионов у Solana Foundation со скидкой 15%, а ARK Invest сообщила о новой доле владения в размере 11,5%. Ранее Solmate привлекла $300 миллионов для создания своей казначейства цифровых активов.
В то же время, казначейская компания SOL Strategies (Nasdaq: STKE) приобрела дополнительные 88 433 SOL, включая 79 000 заблокированных SOL от фонда по средней цене $193,93 за монету, доведя общие объемы до 523 433 SOL. Эти действия подчеркивают скоординированное накопление институциональными игроками на текущих ценовых уровнях.
Сможет ли SOL удержаться выше $200?
Несмотря на то, что долгосрочные перспективы SOL остаются позитивными, недавный спад и дневное закрытие ниже $190 ознаменовали первое медвежье пробитие структуры с февраля, сигнализируя о потенциальном изменении импульса на более высоких таймфреймах.
Хотя SOL ненадолго восстановил свою 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), в настоящее время он торгуется между 50-дневной и 100-дневной EMA. Это сжатие обычно отражает нерешительность, когда краткосрочный импульс ослабевает, а среднесрочная поддержка удерживается, часто предшествуя более крупному направленному движению.
Трейдеры могут продолжать предлагать цены ниже $200, но быстрое восстановление может быть ограничено. Тем не менее, SOL недавно протестировал долгосрочные зоны спроса от $190 до $170, вероятно, поглотив более ранние покупательские ордера во время флэш-краха 10 октября.
Продолжение может привести к консолидации SOL от $200 до $160, если бычий импульс останется неубедительным в ближайшие дни.
Несмотря на краткосрочный медвежий настрой, аналитик рынка Pelin Ay заявила, что активность ордеров китов по SOL снова начала увеличиваться, тенденция, которая исторически предшествовала ралли на 40–70%. Аналитик заявил, что киты позиционируются в преддверии решения по спотовому ETF SOL в четверг, которое может катализировать более сильный спотовый спрос.
В сочетании с высоким коэффициентом стейкинга SOL и потенциальным включением в несколько публично листингованных индексов, благоприятный исход ETF может ужесточить предложение и восстановить бычий тренд SOL выше $200.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.
