Основные выводы:
- «Стресс» региональных банков США обрушил рынки, поскольку банкротства в автомобильном секторе выявили рискованные кредиты, спровоцировав падение цен на финансовые акции.
- Bitcoin опустился ниже 200-дневной SMA, достигнув отметки в 104 500 долларов на фоне ликвидации криптоактивов на сумму 1,2 миллиарда долларов.
- Аналитики считают, что уровень в 88 000 долларов станет следующим значительным уровнем поддержки для BTC, если не удержится отметка в 104 000 долларов.
Bitcoin (BTC) опустился до 104 000 долларов в очередной «черной пятнице», поскольку признаки кредитного давления среди региональных банков США спровоцировали новую волну неприятия риска на крипторынке.
График BTC/USDT за один час. Источник: Cointelegraph/TradingView
Bitcoin расширяет потери на фоне падения акций
Цена Bitcoin начала снижаться в ходе нью-йоркской торговой сессии в четверг, поскольку инвесторы заняли оборонительную позицию: акции пошли вниз, облигации — вверх, а золото достигло нового исторического максимума.
Это произошло после того, как возникли опасения по поводу надвигающихся финансовых потрясений в США: региональные банки оказались под давлением из-за воздействия банкротств в автомобильном секторе.
First Brands Group, компания из Огайо, поставляющая автозапчасти с обязательствами в размере 10 миллиардов долларов, и Tricolor Holdings, суб-праймовый автокредитор с долгом в 1 миллиард долларов, подали заявления о банкротстве в конце сентября.
Эти банкротства выявили рискованные кредитные практики, особенно на рынке частного кредитования, что вызвало опасения по поводу заражения.
Акции Zions упали на 13% после сообщения о том, что компания понесет убыток в размере 50 миллионов долларов в третьем квартале по двум кредитам из своего калифорнийского подразделения. Акции Western Alliance упали на 11% после того, как компания подала иск о мошенничестве против Cantor Group V, LLC.
В результате индекс S&P 500 упал на 0,63% и закрылся в четверг на отметке 6629,07, индекс Nasdaq Composite снизился на 107 пунктов (-0,47%). Индекс Dow Jones потерял 0,65% и закрылся в четверг на отметке 45 952,24.
24-часовая динамика акций США — финансовый сектор. Источник: Financial Visualizations
Эта паника перекинулась на крипторынок, подтолкнув Bitcoin к внутридневному минимуму в 104 500 долларов, при этом общая капитализация крипторынка упала на 5% до 3,58 триллиона долларов, согласно данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView.
Bitcoin обнуляет ликвидность при падении ниже 105 000 долларов
Падение Bitcoin в пятницу увеличило отклонение от его исторического максимума 6 октября в 126 000 долларов до 16,5% и сопровождалось массовой ликвидацией на рынке деривативов.
Более 935,2 миллиона долларов в длинных позициях были ликвидированы, при этом на Bitcoin пришлось 317,8 миллиона долларов от этой суммы. Ether (ETH) последовал за ним с ликвидацией длинных позиций на сумму 196,3 миллиона долларов.
В целом, рынок потерял 1,19 миллиарда долларов в длинных и коротких позициях, как показано на рисунке ниже.
Ликвидации на рынке криптовалют (снимок экрана). Источник: CoinGlass
«Еще один день с большим количеством ликвидаций на всех рынках. Речь идет не только о длинных позициях, пока рынок снижается», — написал в пятницу трейдер Daan Crypto Trades, добавив:
«Именно это происходит после большинства крупных «промывок». Трейдеры уничтожают себя, пытаясь вернуть потерянное».
Дополнительные данные CoinGlass показали, что цена Bitcoin съедает ликвидность вокруг 105 000 долларов, при этом больше ордеров все еще находится на отметке 103 500 долларов, как показано на графике ниже.
Тепловая карта ликвидации BTC/USDT. Источник: CoinGlass
Это говорит о том, что цена Bitcoin может еще больше снизиться, чтобы «подметать» ликвидность в этом диапазоне, прежде чем начнет устойчивое восстановление.
Насколько низко может упасть цена Bitcoin?
Падение Bitcoin ниже 105 000 долларов в пятницу привело к потере ключевых уровней поддержки, включая 200-дневную SMA на отметке 107 520 долларов.
Это заставило трейдеров гадать, насколько низко упадет цена BTC, прежде чем она найдет поддержку.
«В данный момент не видно признаков разворота для $BTC», — написал аналитик Block_Diversity в своем посте в X.
Сопроводительный график выделил ключевые уровни, на которые следует обратить внимание на дневном графике, включая минимум Binance в пятницу на отметке 101 000 долларов, а также зоны спроса вокруг 95 000 долларов и 88 000 долларов.
«Это открытые цели, если $BTC не начнет получать поддержку на отметке 107,4 тысячи долларов».
Дневной график BTC/USD. Источник: Block_Diversity v.8
«104 тысячи долларов — это важнейший уровень, на который стоит обратить внимание», — написал аналитик Sykodelic, добавив, что он ожидает, что эта область удержится, поскольку дневной RSI сейчас находится на самом низком уровне с момента минимума в 74 000 долларов.
«Закрытие недели будет очень важным».
Дневной график BTC/USD. Источник: Sykodelic
Как сообщал Cointelegraph, индекс страха и жадности в отношении криптовалют находится на годовом минимуме и находится в состоянии «экстремального страха», что говорит о том, что цена BTC может отскочить в краткосрочной перспективе от текущих уровней.
В этой статье не содержится инвестиционных советов или рекомендаций. Любое инвестиционное и торговое решение сопряжено с риском, и читателям следует проводить собственные исследования при принятии решения.