Bitcoin (BTC) начал новую неделю в боевом настроении, поскольку быки устроили отскок выше $111 тыс.
- Динамика цены BTC улучшилась к концу недели, что принесло долгосрочным держателям долгожданное облегчение. Следует ли ожидать шорт-сквиза?
- Негативные прогнозы по цене остаются популярными, а более длительные таймфреймы вызывают вопросы о силе бычьего рынка.
- Индекс потребительских цен (CPI) США не будет затронут приостановкой работы правительства и предоставит ценные данные об инфляции для Федеральной резервной системы.
- Готовность к риску медленно возвращается на крипторынки по мере восстановления кредитного плеча, но трейдеры не рассчитывают на значительный рост цен.
- Доминирование Bitcoin повисло на волоске, поскольку альткоины остаются в стороне.
В центре внимания — «имбалансы» по цене BTC
Bitcoin стал волатильным к воскресенью, завершив неделю на отметке $108,6 тыс., прежде чем ненадолго откатиться.
Данные с Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что сила покупателей вернулась в начале азиатской торговой сессии, что позволило совершить скачок до $111 тыс.
Трейдеры считают, что волатильность почти гарантированно сохранится в ближайшие дни.
В специальном посте в X, трейдер CrypNuevo предположил, что шорт-сквиз может характеризовать остаток октября.
«Теперь мы видим большой кластер коротких ликвидаций между $116 тыс. и $117 тыс. Шорт-сквиз грядет?» — спросил он, приложив график ликвидности биржевых ордербуков.
CrypNuevo отметил, что нужно следить за «верхними дисбалансами».
Криптоинвестор и предприниматель Ted Pillows отметил $112 тыс. как важный уровень восстановления.
«Учитывая ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, думаю, что BTC может продолжить рост отсюда», — написал он своим подписчикам в X.
Как всегда, внимание было обращено на золото и потенциал Bitcoin последовать его примеру и достичь новых исторических максимумов. XAU/USD закрепился на текущем уровне после достижения рекордного значения в $4,380 за унцию в пятницу.
«Золото в этом году совершило абсолютный прорыв. BTC выглядит вяло», — написал трейдер Daan Crypto Trades, изучая соотношение Bitcoin к золоту.
«Особенно если золото немного остынет, мы можем увидеть приток этого капитала в более рискованные активы. Акции получат основную выгоду. Bitcoin и криптовалюты, вероятно, тоже получат небольшую долю.»
«Вик» Bitcoin в $102 тыс. пока не заполнен
Bitcoin все еще преследуют многочисленные медвежьи прогнозы, поскольку обвал 10 октября отбрасывает длинную тень на взгляд трейдеров на рынок.
Среди них трейдер Roman, который в последние месяцы активно говорил об отсутствии фундаментальной силы у Bitcoin.
По его словам, BTC сталкивается со снижением объемов торгов, несмотря на достижение новых исторических максимумов. Значения индекса относительной силы (RSI) на более длительных таймфреймах также указывают на формирование медвежьей дивергенции.
$BTC 1M
- Рекордный MACD
- Медвежья дивергенция RSI/MACD
- Низкий объем + рост цены (исчерпание бычьего импульса)
- Потеря импульса
- Рекордный отток прибылиЛучше перестраховаться и зафиксировать прибыль по долгосрочным позициям. Бычий тренд долго не продлится.
Теперь потенциальный отскок — даже до $118 тыс. — может обернуться реверсивной моделью «голова и плечи».
«Пробой этого уровня сделает невозможным дальнейшую реализацию этого сценария, а также существует вероятность того, что это просто консолидация», — написал он своим подписчикам на прошлой неделе.
Как сообщал Cointelegraph, RSI за четыре часа показал бычью дивергенцию после падения до $102 тыс. на Binance.
Несмотря на это, ожидается, что рынок в конечном итоге «заполнит» этот дневной «вик».
«Я вижу только медвежий откат и снижение объемов на этом небольшом росте, что подтверждает эту теорию», — написал Roman о последнем движении цены выше $111 тыс.
«Все еще нужно заполнить этот «вик»!»
Индекс потребительских цен не будет затронут приостановкой работы правительства США
На предстоящей неделе состоится редкое макроэкономическое событие, которое уже вызывает ажиотаж у комментаторов.
На фоне приостановки работы правительства США выход данных индекса потребительских цен (CPI) — ключевого показателя инфляции — состоится в пятницу.
«В этот раз произойдет необычная ситуация: в пятницу мы получим данные об инфляции CPI во время приостановки работы правительства США», — написал в X торговый ресурс The Kobeissi Letter.
Kobeissi отметил, что это будет первая публикация CPI в пятницу с 2018 года.
Сроки важны по другой причине: ровно через пять дней Федеральная резервная система встретится для принятия решений по процентным ставкам.
Макроэкономические данные, предшествующие каждой встрече, особенно важны для официальных лиц. В данном случае ставки высоки: приостановка работы привела к задержке публикации большинства данных об инфляции.
«Министерство труда заявило, что другие публикации не будут перенесены или произведены до возобновления работы правительства», — добавил Kobeissi.
«Это происходит в критический момент для Федеральной резервной системы, поскольку они обсуждают, продолжать ли снижать процентные ставки или нет. Это вызывает предположения о «бычьем» отчете CPI за сентябрь.»
Более низкие, чем ожидалось, данные CPI стимулируют рисковые активы, поскольку увеличивают шансы на снижение процентных ставок, что, в свою очередь, увеличит приток ликвидности. Последние данные CME Group’s FedWatch Tool показывают, что рынки уже ожидают снижения на 0,25% 29 октября.
Потенциальная дестабилизирующая сила — торговая война между США и Китаем. Рынки особенно чувствительны к комментариям президента Дональда Трампа относительно возможной торговой сделки или ее отсутствия с Пекином.
Готовность к риску постепенно возвращается
Кредитное плечо постепенно возвращается на крипторынок, показывают новые данные, поскольку трейдеры переваривают последствия предыдущего обвала на $19 млрд.
Последние данные аналитической платформы onchain CryptoQuant показывают, что кредитное плечо Bitcoin начало восстанавливаться почти сразу после обвала 10 октября.
«После резкого падения в середине октября индекс начал расти на прошлой неделе, с минимума около 0,148 до 0,166 к концу периода», — написал Arab Chain в одном из постов Quicktake в блоге CryptoQuant в понедельник.
«Этот постепенный рост указывает на возвращение кредитного плеча на рынок. Небольшое увеличение предполагает, что некоторые трейдеры начали возобновлять свои кредитные позиции на фоне умеренного улучшения общего настроения, особенно после прекращения крупной волны ликвидаций.»
Arab Chain сказал, что медленное добавление кредитного плеча отражает более «осторожный» настрой трейдеров, но также и то, что ожиданий значительного роста цен нет.
«Продолжение этой тенденции в ближайшие дни может сигнализировать о постепенном восстановлении уверенности — особенно если цена продолжит удерживаться выше уровня поддержки в $110 тыс.», — заключил он.
Как продолжает сообщать Cointelegraph, кредитное плечо привело ко многим известным жертвам, включая печально известного трейдера James Wynn, который на прошлой неделе потерпел последнее поражение на сумму $4,8 млн.
Переломный момент для доминирования Bitcoin
Доля Bitcoin на общем крипторынке снова в центре внимания, поскольку трейдеры становятся все более нетерпеливыми.
После волатильности в октябре, которая значительно ударила по альткоинам, доминирование Bitcoin стабилизировалось, но над ним нависла угроза.
«Доминирование Bitcoin полностью подтвердило потерю макро-восходящего тренда, подтверждая новый макро-нисходящий тренд», — написал трейдер и аналитик Rekt Capital, приложив соответствующий график в четверг.
«Доминирование Bitcoin превратило как восходящий тренд (светло-голубой), так и 60% (черный) в новые уровни сопротивления. Фактически, уровень около 64% также выступает в качестве нового сопротивления.»
На момент написания статьи доминирование составляло 59,6%, достигнув 63,5% 10 октября. Как сообщал Cointelegraph, аналитик Rekt Capital рассматривает область около 70% как классическую территорию для разворота тренда.
«Превратив эти старые уровни поддержки в новые сопротивления, похоже, что доминирование Bitcoin готово к новому макро-нисходящему тренду со временем. Условием этого является то, что эти уровни продолжат выступать в качестве сопротивления на любом ограниченном росте, который может набрать BTCDOM в будущем», — объяснил он.
«И в будущем, вероятно, потеря уровня 57,68% в качестве поддержки станет началом значительного сезона альткоинов.»
В качестве свидетельства серьезности падения альткоинов корзина из 50 лучших альткоин-фьючерсов Binance остается ниже уровней, которые были до дна крипто-медвежьего рынка 2022 года.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждая инвестиция и торговая операция сопряжена с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.
