Goldman Sachs договорилась о приобретении Innovator Capital Management примерно за $2 миллиарда, что позволит включить в сферу управления активами компании эмитента биржевых фондов (ETF) с заранее определенным результатом, включая структурированный фонд, связанный с Bitcoin.
Сделка, завершение которой запланировано на второй квартал 2026 года, принесет Goldman Sachs’ Asset Management дополнительные активы под управлением в размере около $28 миллиардов. По состоянию на конец третьего квартала, объем активов под управлением (AUS) Goldman Sachs’ Asset Management составлял $3.45 триллиона.
Goldman заявила, что покупка расширит ее планы в отношении активных и ETF с заранее определенным результатом — фондов, использующих опционы для ограничения убытков и определения того, какую часть прироста актива могут получить инвесторы за фиксированный период.
Запущенный в феврале ETF QBF от Innovator использует FLEX опционы, привязанные к Bitcoin ETF или индексу Cboe Bitcoin US ETF, чтобы отразить часть роста Bitcoin, ограничивая при этом квартальные убытки на уровне 20%.
Текущий уровень участия в 71% означает, что фонд предназначен для захвата 71% любого положительного движения цены Bitcoin (BTC) за этот период. По состоянию на пятницу Innovator сообщила, что рыночная стоимость QBF составляет около $19.3 миллиона.
Разворот Goldman Sachs в отношении криптовалют
После того, как в 2020 году Goldman Sachs заявила, что криптовалюты не подходят для клиентских портфелей, компания стала все более позитивно настроена в отношении криптовалют и технологии блокчейн.
С 2020 по 2024 год американский инвестиционный банк участвовал в 18 инвестициях в блокчейн-компании, что делает его одним из самых активных мировых сторонников компаний ранней стадии в этом секторе.
Во втором квартале 2024 года компания приобрела акции Bitcoin ETF на сумму около $419 миллионов, согласно анализу CoinShares данных 13F.
В последнем квартале 2024 года данные SEC показали, что Goldman приобрела почти $1.28 миллиарда акций iShares Bitcoin Trust и $288 миллионов акций Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Банк также увеличил свою экспозицию в Ethereum ETF в этом квартале до $476 миллионов через продукты BlackRock и Fidelity Ether (ETH).
Сообщается, что банк работает над созданием нового подразделения, предназначенного для выпуска и торговли токенизированными финансовыми инструментами.
В июле Cointelegraph сообщила, что Goldman Sachs готовится предоставить институциональным клиентам доступ к токенизированным фондам денежного рынка с круглосуточным расчетом и отслеживанием прав собственности на основе блокчейна.
