Strategy, крупнейший публичный держатель Bitcoin в мире, формирует резерв в 1.44 миллиарда долларов США для поддержки выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выплаты процентов по непогашенному долгу.
В понедельник Strategy объявила об учреждении долларового резерва, финансируемого за счет средств, полученных от продажи обыкновенных акций класса А в рамках программы предложения на рынке.
«В настоящее время Strategy намерена поддерживать долларовый резерв в размере, достаточном для финансирования дивидендов как минимум на двенадцать месяцев, и планирует укреплять долларовый резерв с течением времени, стремясь в конечном итоге покрывать дивиденды на 24 месяца или более», — заявила компания.
Наряду с созданием резерва, Strategy сообщила о дополнительной покупке 130 Bitcoin (BTC) на сумму 11.7 миллиона долларов, что увеличило ее общие запасы до символической отметки в 650 000 BTC, приобретенных за 48.38 миллиарда долларов.
Основной источник финансирования дивидендов
Согласно обновленной информации от Strategy в понедельник, ее долларовый резерв станет основным источником финансирования дивидендов, выплачиваемых держателям привилегированных акций, долга и обыкновенных акций.
В обновлении уточняется, что резерв в 1.44 миллиарда долларов составляет 2.2% от стоимости компании (enterprise value), 2.8% от стоимости капитала (equity value) и 2.4% от стоимости Bitcoin.
«Мы считаем, что это повышает качество и привлекательность наших привилегированных акций, долга и обыкновенных акций», — заявила Strategy, добавив, что она привлекла 1.44 миллиарда долларов менее чем за девять торговых дней, продав свои обыкновенные акции класса А MSTR.
Долларовый резерв дополняет запасы BTC
«Создание долларового резерва для дополнения нашего BTC-резерва знаменует следующий шаг в нашей эволюции», — заявил основатель Strategy, Saylor, добавив, что новый финансовый инструмент позволит компании лучше справляться с краткосрочной волатильностью рынка.
Генеральный директор и президент Strategy, Phong Le, отметил, что последняя покупка BTC — совершенная за последние две недели — увеличила общие запасы компании до 650 000 BTC, или около 3.1% от 21 миллиона BTC, которые когда-либо будут существовать.
«Признавая важную роль, которую мы играем в более широкой экосистеме Bitcoin, и чтобы еще больше укрепить нашу приверженность нашим кредитным инвесторам и акционерам, мы создали долларовый резерв, который в настоящее время покрывает 21 месяц дивидендов», — отметил Le.
Strategy снижает KPI-цели на 2025 год
Наряду с резервом и запасами в 650 000 BTC, Strategy значительно снизила свои KPI-цели и соответствующие предположения для результатов 2025 года.
Согласно обновленной информации, Strategy теперь ожидает, что доходность BTC к концу года составит от 22% до 26%, а прогнозируемая цена BTC к 31 декабря составит от 85 000 до 110 000 долларов.
Компания также значительно сократила целевые показатели прибыли от BTC, снизив предыдущие ожидания в 20 миллиардов долларов до пересмотренного диапазона от 8.4 миллиарда до 12.8 миллиарда долларов.
Пересмотренная целевая операционная прибыль составляет от 7 миллиардов до 9.5 миллиарда долларов, что ниже ранее запланированных 34 миллиардов долларов.
