Глобальный управляющий активами WisdomTree запустил новый цифровой фонд, который реализует традиционную стратегию опционов на ончейн, что подчеркивает растущую конвергенцию между традиционным управлением активами и блокчейн-инфраструктурой.
WisdomTree Equity Premium Income Digital Fund, торгуемый под тикером EPXC и тикером фонда WTPIX, предназначен для отслеживания ценовой динамики и доходности индекса Volos US Large Cap Target 2.5% PutWrite.
Эталонный индекс моделирует систематическую стратегию «продажи пут-опционов», в рамках которой индекс продаёт обеспеченные денежными средствами пут-опционы для получения дохода. Вместо прямой продажи опционов на S&P 500, стратегия использует контракты, привязанные к трасту SPDR S&P 500 ETF (SPY), эффективно получая премию за продажу опционов.
Для инвесторов, обеспокоенных волатильностью или риском снижения, продажа пут-опционов может обеспечить предсказуемый поток премиального дохода и умеренную защиту на плоских или умеренно падающих рынках.
EPXC доступен как институциональным, так и розничным инвесторам. Поскольку фонд токенизирован, он также доступен пользователям, активно использующим криптовалюты, которые получают выгоду от блокчейн-инфраструктуры, предлагающей более быстрое расчёты и большую гибкость в передаче активов по сравнению с традиционными фондовыми структурами.
Уилл Пек, руководитель направления цифровых активов WisdomTree, заявил, что запуск предназначен для предоставления инвесторам большего выбора в реализации их инвестиционных стратегий на ончейн, что знаменует собой еще один шаг в более широком стремлении компании к токенизированным активам.
WisdomTree стала одним из первых, кто начал токенизацию, в то время как индустрия управления капиталом догоняет
WisdomTree была одним из первых управляющих активами, который перешел к токенизации, и теперь управляет 15 токенизированными фондами на нескольких блокчейнах, включая Ethereum, Avalanche и Base.
Его Government Money Market Digital Fund — токенизированная версия традиционного фонда денежного рынка государственных облигаций, инвестирующего в краткосрочные государственные ценные бумаги США, — является наиболее активным токенизированным продуктом компании, с активами более чем на 730 миллионов долларов, согласно отраслевым данным.
Как ранее сообщал Cointelegraph, управляющий активами также запустил токенизированный фонд частного кредитования в сентябре. Новый инструмент предлагает инвесторам доступ к частному кредитованию на основе блокчейна и пережил быстрый приток капитала после запуска.
Более широкие финансовые и индустрии управления капиталом адаптировались медленнее, при этом такие институты, как Goldman Sachs и BNY Mellon, лишь недавно начали внедрять токенизированные продукты денежного рынка.
Некоторые участники отрасли рассматривают эту тенденцию как потенциальный ответ на быстрый рост стейблкоинов, которые теперь служат фактическими денежными инструментами в значительной части экосистемы цифровых активов.
