Биткоин (BTC) отыграл внутридневные потери и вырос примерно на 2.5% до $62,410 сразу после публикации отчета об инфляции в США, даже несмотря на то, что основной индекс потребительских цен (CPI) достиг своего самого высокого уровня более чем за три года.
График BTC/USD почасовой. Источник: TradingView
Основные выводы:
- Биткоин вырос, поскольку последний показатель CPI соответствовал ожиданиям экономистов.
- BTC все еще сталкивается с краткосрочными рисками снижения, поскольку торгуется ниже сильных уровней сопротивления.
Инфляция в США за май совпала с ожиданиями
CPI в США вырос на 4.2% в годовом исчислении в мае. В ежемесячном выражении базовая инфляция увеличилась на 0.5%, а базовая инфляция, исключая продукты питания и энергоносители, выросла на 2.9% в год и на 0.2% в месяц.
Основной и базовый CPI США. Источник: Bureau of Labor Statistics/Yahoo Finance
Резкий рост в основном обусловлен ростом цен на энергоносители и бензин, поскольку обострение напряженности на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть и возобновило опасения по поводу инфляции.
На первый взгляд, отчет выглядел медвежьим для Биткоина. Более высокая инфляция обычно снижает вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, удерживает доходность казначейских облигаций на высоком уровне и ужесточает финансовые условия. Обычно это оказывает давление на рискованные активы, включая криптовалюту.
Но BTC вырос, потому что показатели инфляции не оказались хуже ожидаемых.
Экономисты уже ожидали рост базового CPI до 4.2%. Фактическое значение совпало с этим прогнозом, устранив риск более сильного сюрприза.
Трейдеры не увидели в отчете достаточных оснований для того, чтобы заставить Федеральную резервную систему занять более жесткую позицию, что дало им возможность снова покупать рискованные активы.
Это дало Биткоину шанс отскочить от долгосрочных зон поддержки, включая 200-недельную экспоненциальную скользящую среднюю (200-недельная EMA, синяя линия) и ценовой диапазон психологической поддержки $60,000–$62,000, как показано ниже.
Еженедельный график BTC/USD. Источник: TradingView
Происходит ли бычий разворот Биткоина?
После CPI отскок Биткоина еще не подтверждает полноценный бычий разворот.
С технической точки зрения, BTC все еще торгуется ниже ключевых уровней краткосрочного сопротивления, включая 20-периодную SMA (зеленая линия) и 50-периодную SMA (красная линия) на четырехчасовом графике.
Четырехчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView
BTC также, похоже, консолидируется внутри медвежьего флага.
Эта формация формируется, когда цена отскакивает внутри восходящего параллельного канала после резкого падения. Проще говоря, отскок может быть лишь паузой перед следующим этапом снижения, а не началом нового восходящего тренда.
По правилу технического анализа, медвежий флаг подтверждается, когда цена пробивается ниже нижней линии тренда флага. Измеренная цель снижения равна высоте предыдущего падения, спроецированной от точки пробоя.
Это устанавливает медвежью цель для Биткоина около $57,800 в июне, что на 7.6% ниже текущих уровней.
Сценарий облегченного отскока Биткоина также возможен
И наоборот, четкий пробой выше уровня сопротивления, состоящего из 20-периодной SMA, 50-периодной SMA и верхней линии тренда флага, ослабит структуру медвежьего флага и опровергнет немедленный нисходящий сценарий.
Четырехчасовой график BTC/USD. Источник: TradingView
В этом сценарии Биткоин может продолжить восстановление в диапазоне $64,000–$68,000 в июне, что соответствует линиям Фибоначчи 0.236 и 0.318.
